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巨丰访谈:国防军工强势上扬中报行情如何把握?

2020-08-08 15:51:58 来源:
近期市场热火概念,非医药非证券而是军工。或许有三年不开张,开张吃三年的感觉,2019年初至今年6月底,军工并非能进入投资者关注度前三高的行业。而从4月底至今,即便是反应整个板块的国防ETF涨幅也接近80%,翻番的军工股更不在少数。军工板块热火,还有上车机会吗?另外,中报预告密集期将至,该如何把握其中机会?巨丰财经向资深投顾进行了采访。 

1、近期大盘继续上攻,但同时看到震动有所加剧,本周三、周四上证指数都出现了快速下杀,盘中跌幅超过1%,众多个股跟随大盘走势下跌。当前行情下应如何操作?近期在高位买入的酿酒、银行、证券等个股已产生浮亏,该如何减少损失呢?

巨丰投顾朱华雷近期随着热点板块的退潮,市场连续呈现出宽幅巨震,说明主力资金高位套现,获利盘的抛压引发短期市场调整,一方面在于洗盘,另一方面则在调仓。目前来看,市场小区间震荡调整概率较大,在操作中应关注市场反弹节奏,尽量在反弹中降低仓位,锁定利润,在回调中等待时机,寻找短线机会。前期高位买入的个股形成近期暂时的浮亏,如果仓位不算重,可以暂时持有,待市场反弹可逢高减持,降低仓位。 

2、8月A股喜迎开门红,中报行情也已经展开,投资者该如何掘金?随着中期财报陆续披露,消费和医药估值优势趋弱,未来医药板块走势如何?

巨丰投顾丁臻宇中报行情还是应当聚焦业绩和第二季度出现明确拐点的行业。消费和医药这两个目前整体享受估值溢价,尤其是医药股受到疫情的第二波以及疫苗研发的进度等消息刺激。一旦疫苗正式上市,真正受益的公司将脱颖而出,投资者参与医药股投资要注意风险,重点关注疫苗受益者,以及创新药龙头股。 

3、国防军工板块持续走强,中航沈飞、北斗星通等多股拉升,是否意味着军工行业进入强周期?目前军工板块估值如何,或有何注意的风险呢?

巨丰投顾赵玲军工板块此前由于技术不成熟多以炒作概念为主,目前军工众多上游技术已步入收获期,随着我国国防资本开支提升,军工行业进入黄金发展期。板块估值上,若以科技股论,军工板块估值相对较为合理。风险方面,注意没有业绩基础的纯概念炒作。 

4、数字货币由央行牵头进行,四大行正在深圳等地大规模测试数字钱包应用,为数字货币正式落地进行测试准备。这一消息传达了哪些重大信号?对A股市场将有何影响呢?

巨丰投顾郭一鸣央行数字货币自2014年开始筹备,2019年提升至国家战略高度,2020年推进明显加速。而不仅仅是国内,全球主要国家在数字货币方面的进展明显加快,大国竞争之势加剧。根据多机构分析,银行IT、支付落地场景以及底层系统预计为核心受益产业链。而对于A股市场,显然概念也是受到了资金的追捧,相关概念在持续走强,仍可继续进行新的挖掘。 

快问快答:

1、当前农林牧渔板块,牧原股份、海大集团、中宠股份等个股都在历史新高底部,猪肉、饲料、种业等概念股强势。但整个板块市盈率却非常低,数据显示,目前板块PE处于历史底部区域。如何解释这种反差?

农业股具备周期股性质,当业绩最好的时候,市盈率是最低的,当业绩最差的时候,市盈率是最高的。 

2、最近,国务院印发了《新时期促成集成电路产业和软件产业高质量发展若干政策》,将集成电路放在了首位,为芯片行业加码。此政策出台,对相关上市企业今后发展有何影响?

利好集成电路产业快速发展,推进产业链自主可控。对于28nm以下的集成电路企业的税收力度较大,在对此类企业减税之下,已有盈利的企业利润有望提升。 

3、美国新冠疫情还在加剧,二季度GDP同比下滑32.9%,但美国指数表现并不差。此时还可以继续定投标普500、纳斯达克指数吗?

美国股市走强与无限量化宽松有关,而在国内定投标普与纳斯达克指数虽然也可以享受美股上涨的红利,但是因为人民币和美元汇率的问题,实际获利空间没有那么大。预期定投美股指数基金,不如考虑下定投A股的指数基金。 

4、对于无法开设科创板的投资人来说,科创板50指数值得期待,但目前该ETF指数还没有上市。有哪些开放式的科创板基金值得关注呢?

目前无法定投科创板基金,但是可以定投和科创板属性类似的基金,比如科技ETF、芯片ETF、创业板50ETF等,创业板已实施注册制,定投相应的指数基金,与定投科创板,异曲同工。 

5、黄金价格再创历史新高,甚至逼近2100美元/盎司,自1月份以来上涨了近35%左右。随着各国政府和央行推出大量刺激措施以应对经济增长放缓,金价未来还有多少上涨空间?

黄金价格上涨在于世界经济的衰退,各国推行量化宽松刺激经济,同时,美债券收益率走低以及美元走软等多因素推动国际金价走高。国际投行美银美林、高盛集团预测,未来国际金价可能攀升至2250—2300美元/盎司。 

6、新版限塑令落地提速,可降解塑料需求大增,相关行业标的能否借力掀起一波新浪潮?

信达证券研报分析,可降解塑料占比不足1%,全面替代目前还不可行。不过,市场向来炒预期为主,A股上市公司中,金发科技、金丹科技、瑞丰高材、中粮科技、华峰氨纶、彤程新材等均有可降解塑料方面的布局,可适当跟踪关注。 

7、在支付宝、微信中购买基金,产品分为A类基金和C类基金,这两种代表什么,有何投资利弊呢?

同一只基金,A类份额有申购费、赎回费,持有时间越长时,赎回费用越小,最低可为零;C类份额没有申购费,但是有销售服务费,它也收赎回费,费用随持有时间增长而减小。没有绝对的利弊,对于投资者来说,选择周期的问题,如果投资长期就选A类,短期则可考虑C类。 

8、从近期社保基金和公募基金的投资动向来看,这类大资金关注哪些板块呢?

最近社保基金与公募基金的仓位开始向低估值的周期行业转移,随着货币效应的溢出与经济的复苏,大资金更加倾向于有色、地产、建材等板块的估值修复行情。 

9、近期,人民币离岸和在岸汇率升值300多个基点,突破6.94,创下3月以来新高。从历史来看,人民币汇率进入稳步的升值通道,对中长期股市有何影响?

人民币汇率的升值有助于A股资产价格的整体抬高,中长期对A股构成利好。








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